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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 229,20 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fixed Income One I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 45,38 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 229,20 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 200.000,00 EUR |
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Dokumente
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Stammdaten
| Name | Fixed Income One I Fonds |
| ISIN | AT0000A347R1 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 31.05.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Zahlstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Fixed Income One I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fixed Income One I Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens und Geldmarktinstrumente bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.
Der Fixed Income One I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
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Performance und Kennzahlen des Fixed Income One I Fonds
Performance
| 6 Monate | 4,59% |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
Volatilität
| 6 Monate | |
| 1 Jahr | |
| 3 Jahre | |
| 5 Jahre | |
| 10 Jahre |
Sharpe Ratio
| 6 Monate | |
| 1 Jahr | |
| 3 Jahre | |
| 5 Jahre | |
| 10 Jahre |
Aktuelles zum Fixed Income One I Fonds
News zum Fonds: Fixed Income One I Fonds
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Zusammensetzung des Fixed Income One I Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Top Holdings
+0.2%25%3BLandesbank+Hessen-Thuringen+Girozentrale+4.608%25%3BCanadian+Imperial+Bank+of+Commerce+6.375%25%3BUBS+Group+AG+2.125%25%3BCaterpillar+Financial+Services+Corporation+4.3%25%3BDeutsche+Bank+AG+4.592%25%3BFederation+des+Caisses+Desjardins+du+Quebec+4.478%25%3BSiemens+Financieringsmaatschappij+N.V.+4.162%25%3BNatwest+Markets+PLC+4.536%25%3BSonstige&values=1.9773;1.9403;1.7495;1.7087;1.7073;1.6711;1.5782;1.4896;1.45;1.3149;83.41 "FIXED INCOME ONE I FONDS aktueller Kurs | | AT0000A347R1 (9)")
Zusammensetzung nach Ländern
