Fondsangaben | Anlageklasse: | Rentenfonds | | Morningstar Kategorie:1 | EAA Fund Global Flexible Bond | | SFDR-Klassifizierung:♰♰ | Artikel 8 | | Auflegung des Fonds: | 07-Nov-2011 | | Basiswährung: | USD | Fondsvermögen (Bn):
Per 20-Feb-2024 | 3,8 USD | | | Rücknahmepreis:
Per 20-Feb-2024 | 40,97 USD | | Auflegung der Anteilsklasse: | 07-Nov-2011 | Vermögen der Anteilsklasse (in Mio.):
Per 20-Feb-2024 | 535,84 USD | Fondscodes | CUSIP: | L65228774 | | ISIN: | LU0694239061 | | Bloomberg: | MSGFINZ LX | | Sedol: | B6T45S7 | | Valoren: | 14204348 | | Lipper: | 68134170 | | WKN: | A1JM8V | Gebühren & Kosten2 | Maximaler Ausgabeaufschlag: | 1,00 % | | Laufende Kosten: | 0,57 % | | Managementgebühr: | 0,45 % | | Mindesterstanlage: | 0 USD | | Mindestfolgeinvestition: | 0 USD | | | Fondsangaben | Anlageklasse: | Rentenfonds | | Morningstar Kategorie:1 | EAA Fund Global Flexible Bond | | SFDR-Klassifizierung:♰♰ | Artikel 8 | | Auflegung des Fonds: | 07-Nov-2011 | | Basiswährung: | USD | Fondsvermögen (Bn):
Per 20-Feb-2024 | 3,8 USD | | | Rücknahmepreis:
Per 20-Feb-2024 | 40,97 USD | | Auflegung der Anteilsklasse: | 07-Nov-2011 | Vermögen der Anteilsklasse (in Mio.):
Per 20-Feb-2024 | 535,84 USD | Fondscodes | CUSIP: | L65228774 | | ISIN: | LU0694239061 | | Bloomberg: | MSGFINZ LX | | Sedol: | B6T45S7 | | Valoren: | 14204348 | | Lipper: | 68134170 | | WKN: | A1JM8V | Gebühren & Kosten2 | Maximaler Ausgabeaufschlag: | 1,00 % | | Laufende Kosten: | 0,57 % | | Managementgebühr: | 0,45 % | | Mindesterstanlage: | 0 USD | | Mindestfolgeinvestition: | 0 USD | Anlageziel Erwirtschaftung von Erträgen und langfristiges Wachstum Ihrer Kapitalanlage. Anlageansatz Der Global Fixed Income Opportunities Fund verbindet eine makroökonomische Top-down-Analyse zur Ermittlung der optimalen Beta-Positionierung des Portfolios mit rigorosen Bottom-up-Fundamental- sowie quantitativen Analysen, an denen sich unsere aktiven Managemententscheidungen orientieren.Unser Ansatz beim Management einer aktiven, flexiblen Strategie besteht darin, attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen. Hierfür erstellen wir ein stark diversifiziertes Portfolio, das ein breites Spektrum an Anleihen umfasst. Gleichzeitig werden die Korrelationen zwischen den Anlageklassen genau beobachtet, um Risiken optimal miteinander zu kombinieren. USD Basiswährung der Anteilsklasse 577 Anzahl der Positionen 535,84 Vermögen der Anteilsklasse (in Mio. USD) Der Wert der Anlagen und der durch diese erzielte Ertrag unterliegen Schwankungen. Zudem kann nicht garantiert werden, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht. Preise und Wertentwicklung Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Alle Performanceangaben werden auf Basis der Nettoinventarwerte (NIW) berechnet. Alle Performance- und Index-Daten stammen von Morgan Stanley Investment Management.Bitteklicken Sie hierfür weitere Performanceangaben und wichtige Informationen, die sorgfältig zu lesen sind. Hinweis: Zeiträume, in denen keine Angaben zum Nettoinventarwert gemacht werden, ergeben sich aus der vollständigen Rücknahme und der Neuauflage des Fonds zu einem späteren Zeitpunkt. - Wachstum der Anlage
- Historischer NIW
| Per 31-Jan-2024 Per 20-Feb-2024 | Per 31-Jan-2024 Per 20-Feb-2024 |
Entwicklung einer Investition von 100 USD Entwicklung einer Investition von 100 USD Durchschnittliche jährliche Gesamtrendite Per 31-Jan-2024 Per 31-Dez-2023 - Monatsende
- Quartalsende
- Performance über 12 Monate
| 1 J. | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflegung |
|---|
| Klasse Z (vor Abzug) (%) | 6,41 | 0,41 | 2,69 | 3,19 | 4,16 |
| 1 J. | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflegung |
|---|
| Klasse Z (vor Abzug) (%) | 8,55 | 0,25 | 3,00 | 3,26 | 4,16 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|
| Klasse Z (vor Abzug) (%) | 6,41 | -4,21 | -0,69 | 3,54 | 8,96 | 1,12 | 8,10 | 7,19 | -3,54 | 6,09 | | Klasse Z (nach Abzug) (%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,03 |
Durchschnittliche jährliche Gesamtrendite - Monatlich
- Vierteljährlich
- Performance über 12 Monate
Per 31-Jan-2024 | Zeitraum | Klasse Z (vor Abzug) (%) |
|---|
| 1 Jahr | 6,41 | | 3 Jahre | 0,41 | | 5 Jahre | 2,69 | | 10 Jahre | 3,19 | | seit Auflegung | 4,16 |
Per 31-Dez-2023 | Zeitraum | Klasse Z (vor Abzug) (%) |
|---|
| 1 Jahr | 8,55 | | 3 Jahre | 0,25 | | 5 Jahre | 3,00 | | 10 Jahre | 3,26 | | seit Auflegung | 4,16 |
| Zeitraum | Klasse Z (vor Abzug) (%) | Klasse Z (nach Abzug) (%) |
|---|
| 2024 | 6,41 | -- | | 2023 | -4,21 | -- | | 2022 | -0,69 | -- | | 2021 | 3,54 | -- | | 2020 | 8,96 | -- | | 2019 | 1,12 | -- | | 2018 | 8,10 | -- | | 2017 | 7,19 | -- | | 2016 | -3,54 | -- | | 2015 | 6,09 | 5,03 |
Beim genannten Betrag vor Abzug wird davon ausgegangen, dass alle Ausschüttungen reinvestiert und die Kosten auf Fondsebene abgezogen wurden. Der Betrag versteht sich jedoch vor Abzug des für den Anleger anfallenden Ausgabeaufschlags. Beim genannten Betrag nach Abzug wird davon ausgegangen, dass alle Ausschüttungen reinvestiert und die Kosten auf Fondsebene abgezogen wurden. Dazu gehören die Kosten des Managements, der Verwahrstelle/Depotbank und der Verwaltung sowie der für den Anleger maximal anfallende Ausgabeaufschlag, der gegebenenfalls vor einer Investition vom Anlagebetrag abgezogen wird. Vollständige Informationen über Gebühren und Ausgabeaufschläge finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt des Fonds und in den für die Anteilsklasse geltenden wesentlichen Anlegerinformationen. Beispiel: Ein Anleger möchte Aktien im Wert von 100 US-Dollar kaufen. Bei einem maximalen Ausgabeaufschlag von 5,75 % werden dem Anleger dafür 106,10 US-Dollar berechnet. Der Ausgabeaufschlag fällt erst bei der Zeichnung an. Risiko-Rendite-Profil Per 19-Feb-2024 Die Risiko- und Chancenkategorie basiert auf historischen Daten. - Historische Zahlen dienen nur der Orientierung und sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen.
- Daher kann sich diese Kategorie in der Zukunft ändern.
- Je höher die Kategorie, umso größer sind die potenziellen Chancen, aber umso größer ist auch das Risiko, Ihre Anlage zu verlieren. Kategorie 1 deutet nicht auf eine risikolose Anlage hin.
- Der Fonds fällt in diese Kategorie, da er in festverzinsliche Wertpapiere investiert und die simulierte und/oder realisierte Rendite des Fonds in der Vergangenheit moderat gestiegen oder zurückgegangen ist.
- Der Fonds kann durch Veränderungen der Wechselkurse zwischen der Fondswährung und den Währungen der Anlagen des Fonds beeinträchtigt werden.
Dieses Rating berücksichtigt keine anderen, vor einer Anlage zu erwägenden Risikofaktoren, wie z.B.: - Bei einem Anstieg der Zinsen ist mit einem Wertverlust von Anleihen zu rechnen, bei einem Zinsrückgang mit einem Wertzuwachs.
- Der Wert von Finanzderivaten ist äußerst kritisch und kann zu Verlusten führen, die über dem Anlagebetrag vom Teilfonds liegen.
- Emittenten können ihre Schulden möglicherweise nicht zurückzahlen; dann wird der Wert Ihrer Anlage fallen. Investiert der Fonds in Anleihen mit einer niedrigeren Bonitätseinstufung, ist dieses Risiko höher.
- Der Fonds stützt sich auf andere Parteien, um gewisse Dienste, Anlagen oder Transaktionen durchzuführen. Falls diese Parteien insolvent werden, kann dies zu finanziellen Verlusten für den Fonds führen.
- Nachhaltigkeitsfaktoren stellen ggf. folgende Risiken für das Vermögen dar: Auswirkung auf die Werte des Vermögens, erhöhte Betriebskosten
- Am Markt könnte es nicht genügend Käufer oder Verkäufer geben. Dies könnte die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen.
- Anlagen in festverzinsliche Anlagen über den chinesischen Interbankenanleihenmarkt können ebenfalls mit zusätzlichen Risiken verbunden sein, wie zum Beispiel Gegenpartei- und Liquiditätsrisiken.
- Anlagen in Schwellenländern sind mit höheren Risiken verbunden, da politische, rechtliche und betriebliche Systeme weniger entwickelt sein können als in Industrieländern.
- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Der Wert von Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge können sich positiv oder negativ entwickeln, und Anleger können das investierte Kapital unter Umständen vollständig oder zu einem großen Teil verlieren.
- Der Wert der Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge werden schwanken, und es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht.
- Die Anlagen können auf unterschiedliche Währungen lauten. Änderungen der Wechselkurse zwischen den Währungen können den Wert der Anlagen daher steigern oder schmälern. Ferner können Wechselkursschwankungen zwischen der Referenzwährung des Anlegers und der Basiswährung der Anlagen den Wert der Kapitalanlagen beeinträchtigen.
Die Risiko- und Chancenkategorie basiert auf historischen Daten. - Historische Zahlen dienen nur der Orientierung und sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen.
- Daher kann sich diese Kategorie in der Zukunft ändern.
- Je höher die Kategorie, umso größer sind die potenziellen Chancen, aber umso größer ist auch das Risiko, Ihre Anlage zu verlieren. Kategorie 1 deutet nicht auf eine risikolose Anlage hin.
- Der Fonds fällt in diese Kategorie, da er in festverzinsliche Wertpapiere investiert und die simulierte und/oder realisierte Rendite des Fonds in der Vergangenheit moderat gestiegen oder zurückgegangen ist.
- Der Fonds kann durch Veränderungen der Wechselkurse zwischen der Fondswährung und den Währungen der Anlagen des Fonds beeinträchtigt werden.
Dieses Rating berücksichtigt keine anderen, vor einer Anlage zu erwägenden Risikofaktoren, wie z.B.: - Bei einem Anstieg der Zinsen ist mit einem Wertverlust von Anleihen zu rechnen, bei einem Zinsrückgang mit einem Wertzuwachs.
- Der Wert von Finanzderivaten ist äußerst kritisch und kann zu Verlusten führen, die über dem Anlagebetrag vom Teilfonds liegen.
- Emittenten können ihre Schulden möglicherweise nicht zurückzahlen; dann wird der Wert Ihrer Anlage fallen. Investiert der Fonds in Anleihen mit einer niedrigeren Bonitätseinstufung, ist dieses Risiko höher.
- Der Fonds stützt sich auf andere Parteien, um gewisse Dienste, Anlagen oder Transaktionen durchzuführen. Falls diese Parteien insolvent werden, kann dies zu finanziellen Verlusten für den Fonds führen.
- Nachhaltigkeitsfaktoren stellen ggf. folgende Risiken für das Vermögen dar: Auswirkung auf die Werte des Vermögens, erhöhte Betriebskosten
- Am Markt könnte es nicht genügend Käufer oder Verkäufer geben. Dies könnte die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen.
- Anlagen in festverzinsliche Anlagen über den chinesischen Interbankenanleihenmarkt können ebenfalls mit zusätzlichen Risiken verbunden sein, wie zum Beispiel Gegenpartei- und Liquiditätsrisiken.
- Anlagen in Schwellenländern sind mit höheren Risiken verbunden, da politische, rechtliche und betriebliche Systeme weniger entwickelt sein können als in Industrieländern.
- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Der Wert von Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge können sich positiv oder negativ entwickeln, und Anleger können das investierte Kapital unter Umständen vollständig oder zu einem großen Teil verlieren.
- Der Wert der Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge werden schwanken, und es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht.
- Die Anlagen können auf unterschiedliche Währungen lauten. Änderungen der Wechselkurse zwischen den Währungen können den Wert der Anlagen daher steigern oder schmälern. Ferner können Wechselkursschwankungen zwischen der Referenzwährung des Anlegers und der Basiswährung der Anlagen den Wert der Kapitalanlagen beeinträchtigen.
Zusammensetzung 3 Per 31-Jan-2024 - Sektorallokation (% des Gesamtnettovermögens)
- Währungsallokation (% des Gesamtnettovermögens)
- Bonitätsverteilung (% des Gesamtnettovermögens)
| Portfolio | | Credit | 39,49 | | Investment Grade Corporates | 28,63 | | High Yield Corporates | 8,66 | | Convertibles | 0,47 | | ETFs | 1,72 | | Securitized | 36,23 | | Agency RMBS | 4,22 | | Non-Agency RMBS | 15,61 | | ABS | 9,56 | | CMBS | 6,84 | | Government | 18,19 | | Treasuries | 14,87 | | Sovereign | 2,02 | | Government Related | 1,30 | | Interest Rate Swaps | -- | | Cash & Equivalents | 6,10 | | | Fund | | US Dollar | 95,26 | | Australian Dollar | 2,40 | | Peruvian Nuevo | 1,03 | | Brazilian Real | 0,78 | | Dominican Peso | 0,76 | | Japanese Yen | 0,75 | | Uruguayan Peso | 0,75 | | Mexican New Peso | 0,51 | | Other | -2,25 | | | Fund | | AAA | 12,47 | | AA | 2,88 | | A | 14,32 | | BBB | 33,99 | | BB | 13,94 | | B | 4,75 | | CCC | 2,69 | | CC | 0,21 | | C | 0,03 | | D | 0,04 | | Not Rated | 14,69 | | Cash | -0,01 | In der Summe ergeben sich nicht unbedingt 100 %. Geography3 Per 31-Jan-2024 - Wichtigste Länder (% des Gesamtnettovermögens)
| | Fund | | U.S. | 43,82 | | United Kingdom | 8,85 | | Spain | 5,93 | | France | 4,45 | | Brazil | 4,13 | | Mexico | 3,13 | | Germany | 2,75 | | Italy | 2,66 | | Netherlands | 2,09 | | Other | 22,18 | | Cash | -0,01 | In der Summe ergeben sich nicht unbedingt 100 %. Positionen Per 31-Jan-2024 - Größte Positionen (% des Gesamtnettovermögens)
| Fund | | Brazil (Federative Republic of), 10.000000%, 2027-01-01 | 2,47 | | Mexico (United Mexican States), 8.500000%, 2029-05-31 | 2,42 | | Umbs, 5.000000%, 2053-02-25 | 1,60 | | Brazil (Federative Republic of), 10.000000%, 2029-01-01 | 1,23 | | Peru (the Republic of), 5.400000%, 2034-08-12 | 1,13 | | Colombia (Republic of), 7.000000%, 2031-03-26 | 1,07 | | Hungary (Repub of), 4.750000%, 2032-11-24 | 1,07 | | Umbs, 5.500000%, 2053-03-25 | 1,02 | | Indonesia (Republic of), 7.000000%, 2033-02-15 | 0,97 | | Peru (the Republic of), 6.150000%, 2032-08-12 | 0,95 | | Total | 13,93 | Diese Angaben zu Wertpapieren und prozentualen Allokationen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und sind keine Anlageberatung oder Empfehlung in Bezug auf die angegebenen Wertpapiere oder Anlagen und sollten auch nicht als solche verstanden werden.
Liste aller Positionen herunterladen Liste aller Positionen herunterladen Portfoliomerkmale Per 31-Jan-2024 Per 31-Jan-2024 | | Fonds | | Duration (Jahre) | 3,63 | Durchschnittliche Rendite
bis zur Fälligkeit (%) | 6,93 | | Anzahl der Positionen | 577 | 
CIO, Broad Markets Fixed Income 37 years industry experience Co-Head, Broad Markets Fixed Income 33 years industry experience Executive Director 14 years industry experience Head of European Multi-Sector 28 years industry experience Co-Head, Broad Markets Fixed Income 19 years industry experience La composizione dei team è soggetta a modifiche senza preavviso. Mit Wirkung zum 1. November 2022 wurde Leon Grenyer zum Portfoliomanager für diesen Fonds berufen. Mit Wirkung zum 31. Oktober 2022 ist Jim Caron nicht mehr als Portfoliomanager tätig. Mit Wirkung zum 1. Dezember 2023 wird Vishal Khanduja als Portfoliomanager beitreten und Chris Roth wird nicht mehr als Portfoliomanager tätig sein. Einblicke des Broad Markets Fixed Income Team Global Fixed Income Bulletin And the Beat Goes On, But for How Long? 12-Jan-2024 December’s stunning bond market performance was a fitting end to a roller-coaster year. Now comes the hard part. The Broad Markets Fixed Income team explains. Global Fixed Income Bulletin Whiplash! 30-Nov-2023 November was a bond market for the history books. Now, the question is, where to from here? Produktunterlagen Sustainability | | Fixed Income Engagement Strategy: Integrated, Insightful, Influential | | Prospekte & Berichte | | MS INVF Halbjahresbericht | | |
