Sur le marché du Forex, lorsque les traders commencent à acheter et à vendre des devises de manière excessive tout en négligeant leur stratégie, ils font de l'overtrading. L'overtrading est dangereux car il survient souvent lorsque les traders se laissent emporter par leurs émotions et ne parviennent pas à prendre des décisions rationnelles. C'est particulièrement dangereux pour les traders amateurs qui n'ont pas encore appris à connaître leurs limites.
Dans cet article, nous évoquerons les principales raisons à l'origine de ce phénomène, les signes et les dangers associés et les moyens de l'éviter.
Principaux points à retenir
- L'overtrading consiste pour un trader à continuer à trader alors qu'il a atteint sa limite, généralement après une série de pertes.
- L'overtrading est dangereux car les traders peuvent amplifier leurs pertes et accumuler les coûts de transaction, ce qui peut potentiellement dilapider leur compte.
- Les traders peuvent éviter l'overtrading en élaborant un plan de trading strict, en développant une stratégie de gestion des risques et en ne cédant pas à leurs émotions.
Qu'est-ce que l'overtrading sur le Forex ?
L'overtrading survient généralement lorsque les traders sont désemparés après une série de trades perdants. Ils essaient de compenser leurs pertes en ouvrant de plus en plus de positions, chacune plus importante en taille et en volume que la précédente.
Ils le font principalement pour rattraper leurs objectifs de profit. Mais en ouvrant autant de positions pour augmenter leurs chances de réussite, les traders ont plus de mal à prendre des décisions rationnelles, ce qui se traduit par un plus grand nombre de trades perdants.
Quels sont les signes de l'overtrading ?
Il existe des signes typiques de l'overtrading que tous les traders doivent connaître.
- Ouvrir plus de trades que d'habitude. Chaque trader a un style et des objectifs de trading différents. Cependant, si votre cycle de trading standard se termine par une trentaine de trades clôturés et que vous vous retrouvez soudainement avec une centaine de trades clôturés, alors vous êtes certainement en train de faire de l'overtrading.
- Sentiment de regret. Si vous clôturez un trade perdant et que vous regrettez de l'avoir ouvert, il est probable que vous fassiez de l'overtrading et que vous essayiez de compenser vos pertes antérieures.
- Surveiller constamment les mouvements du marché. Vous pouvez vous surprendre à regarder les graphiques, à penser que vous voyez de multiples opportunités et à vouloir les exploiter toutes. Mais le marché n'évolue pas toujours conformément à nos attentes. Ainsi, même si quelque chose semble être une bonne opportunité, il est très imprudent d'essayer de l'exploiter sans avoir effectué les recherches nécessaires.
- S'écarter de sa stratégie. Changer de stratégie lorsque les conditions du marché l'exigent est une chose. C'est une autre chose que de le faire simplement parce que l'on veut faire plus de profit. Abandonner son plan initial au profit de décisions spontanées est l'une des plus grandes erreurs qu'un trader puisse commettre.
Les dangers de l'overtrading
L'overtrading est un comportement très dangereux, surtout pour un trader débutant qui n'a pas encore élaboré de stratégie et de plan de trading adéquats.
Lorsque les traders essaient de trader trop de positions à la fois tout en gardant un œil sur le marché, leur attention est dispersée et ils finissent par manquer le bon moment pour clôturer leurs trades, ce qui leur coûte pas mal d'argent.
Ceci est particulièrement dangereux pour les traders qui utilisent un effet de levier élevé, ce qui peut aggraver leurs pertes et même dilapider entièrement leur compte.
En outre, lorsque vous ouvrez beaucoup de trades, vous devez payer le spread et les commissions. Ces coûts s'additionnent et peuvent même dépasser le profit potentiel que vous réussissez à obtenir en faisant de l'overtrading.
Comment éviter l'overtrading sur le Forex ?
Maintenant que nous savons à quel point l'overtrading est dangereux, il est temps d'apprendre à l'éviter.
Préparer un plan de trading
La chose la plus élémentaire que vous puissiez faire pour éviter l'overtrading est d'élaborer un plan de trading. Sans plan de trading, il est impossible de se contrôler. Il doit prévoir des règles d'entrée et de sortie, le nombre maximal de trades que vous pouvez effectuer au cours d'une période donnée, ainsi que des mesures de prévention des risques. Mais ne vous servez pas d'objectifs de profit pour établir un plan de trading, car vous vous exposeriez à l'échec.
Développer une bonne stratégie de gestion des risques
Aucun trader ne peut réussir sans un plan de gestion des risques adéquat. La gestion du risque inclut les règles et les lignes directrices que vous créez pour minimiser vos pertes en cas de trades infructueux. Pour ce faire, vous pouvez calculer la somme d'argent que vous êtes prêt à perdre et votre rapport risque/rendement, fixer des objectifs de prix pour vos trades et placer des ordres Stop et Limit.
Utiliser des outils de trading pour faire le tri parmi les trades potentiels
Il existe de nombreux outils et programmes de trading (par exemple, les moyennes mobiles) qui permettent d'identifier les meilleures trades pour votre stratégie de trading actuelle. En les utilisant, vous pouvez écarter les opportunités qui ne sont pas conformes à votre plan de trading et éviter de vous déconcentrer et de passer en mode "overtrading".
Prendre une pause
De nombreux traders commencent à faire de l'overtrading pour compenser leurs échecs, ce qui ne fait que prolonger leur série de pertes. Par conséquent, si vous avez l'impression d'être submergé par les émotions et que vous n'arrivez pas à réfléchir correctement, il est préférable de faire une pause. Dans le domaine du trading, le succès est cyclique et, au bout d'un certain temps, il est inévitable que vous retrouviez le chemin de la réussite. S'arrêter au bon moment peut vous faire économiser beaucoup d'énergie et d'argent.
N'essayez pas de contrôler le marché
Beaucoup de traders pensent à tort qu'ils peuvent contrôler les mouvements du marché. Mais c’est tout simplement impossible. Il est parfois possible de prévoir les mouvements du marché, mais dans la plupart des cas, ils sont totalement imprévisibles. Quel que soit le nombre de trades que vous ouvrez, cela n'augmente pas vos chances d'obtenir des bénéfices. Plus tôt vous accepterez cette simple vérité, plus il vous sera facile d'éviter l'overtrading.
Overtrading sur le Forex : résumé
L'overtrading est l'une des erreurs les plus courantes commises par les traders sur le Forex. Ce phénomène est dû à un manque de discipline et de compréhension du fonctionnement réel du marché. Pour éviter l'overtrading, les traders doivent rester focalisés sur leurs trades en cours, mettre en place un plan de trading et accepter le fait que perdre fait partie du trading.
