Commodities - Europa | Statista Marktprognose (2024)

Der globale Markt für Rohstoffderivate, einschließlich Futures und Optionen, spielt eine zentrale Rolle in der Weltwirtschaft. Er dient als entscheidender Mechanismus für die Preisermittlung, das Risikomanagement und die Anlagemöglichkeiten bei Rohstoffen wie Öl, Gold, landwirtschaftlichen Erzeugnissen und anderen.

Trends auf dem Markt:

• Nachhaltigkeit und ESG-Fokus: Ein bemerkenswerter Trend auf dem Markt für Rohstoffderivate ist die zunehmende Betonung von Nachhaltigkeit und Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG). Die Anleger suchen zunehmend nach Rohstoffen, die mit verantwortungsvollen Praktiken in Einklang stehen, wie z. B. Metalle aus ethischen Quellen und umweltfreundliche Agrarprodukte. Dieser Trend wird durch das weltweit wachsende Bewusstsein für den Klimawandel und ethischen Konsum gefördert.
• Volatilität und Risikomanagement: Die Volatilität bleibt ein konstanter Faktor auf dem Rohstoffmarkt. Die jüngsten geopolitischen Spannungen, Unterbrechungen der Lieferkette und klimabedingte Ereignisse haben die Preisvolatilität erhöht. Infolgedessen hat das Risikomanagement durch Rohstoffderivate an Bedeutung gewonnen, da die Unternehmen versuchen, sich vor plötzlichen Preisschwankungen zu schützen.
• Digitalisierung und Technologieeinführung: Der Markt durchläuft einen digitalen Wandel mit einer zunehmenden Einführung von Technologien und elektronischen Handelsplattformen. Dieser Wandel hat die Zugänglichkeit, Transparenz und Effizienz des Marktes verbessert. Algorithmischer Handel, Datenanalyse und künstliche Intelligenz werden zu wichtigen Instrumenten für Händler und Anleger.
• Diversifizierung von Rohstoffen: Während Energie und Metalle traditionell die beliebtesten Marktsegmente sind, wächst das Interesse an nicht-traditionellen Rohstoffen wie Emissionszertifikaten, Wasser-Futures und sogar Kryptowährungsderivaten. Diese Diversifizierung wird durch die sich entwickelnde Nachfrage der Verbraucher, regulatorische Änderungen und die Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten angetrieben.
• Globale Widerstandsfähigkeit der Lieferketten: Die COVID-19-Pandemie hat Schwachstellen in den globalen Lieferketten aufgedeckt und die Unternehmen dazu veranlasst, ihre Risikoposition neu zu bewerten. Rohstoffderivate sind zu einem strategischen Instrument für das Management von Lieferkettenrisiken, die Gewährleistung der Geschäftskontinuität und die Stabilisierung von Preisen bei Störungen geworden.

Zugrundeliegende Indikatoren:

• Rohstoffpreise: Die Entwicklung der zugrunde liegenden Rohstoffpreise ist ein grundlegender Indikator. Die Beobachtung von Preistrends, historischen Daten und saisonalen Mustern ist für Händler und Anleger wichtig, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
• Politische Maßnahmen der Regierung: Staatliche Maßnahmen, Subventionen und Vorschriften wirken sich erheblich auf den Markt für Rohstoffderivate aus. So kann beispielsweise die Politik zur Förderung erneuerbarer Energiequellen die Nachfrage nach Derivaten auf fossile Brennstoffe beeinflussen.
• Wettermuster: Die Wetterbedingungen spielen eine entscheidende Rolle in der Landwirtschaft und im Energiesektor. Die Überwachung der Wettervorhersagen und ihrer potenziellen Auswirkungen auf die Ernteerträge oder die Energieproduktion ist für die Teilnehmer an diesen Märkten von entscheidender Bedeutung.
• Geopolitische Ereignisse: Ereignisse wie Handelsstreitigkeiten, Konflikte in rohstoffreichen Regionen oder Führungswechsel können die Rohstofflieferketten stören. Geopolitische Indikatoren bieten Einblicke in potenzielle Marktstörungen.
• Technologischer Fortschritt: Fortschritte in den Bereichen Fördertechniken, Transport und erneuerbare Energien können die Dynamik von Angebot und Nachfrage auf dem Rohstoffmarkt beeinflussen. Die Verfolgung von Innovationen ist der Schlüssel zum Verständnis von Marktverschiebungen.
• Umweltfaktoren: Die zunehmende Bedeutung von ESG-Überlegungen zeigt sich darin, dass sich der Markt auf nachhaltige Praktiken konzentriert. Metriken in Bezug auf Kohlenstoffemissionen, Wasserverbrauch und ethische Beschaffung sind entscheidende Indikatoren.
• Wechselkurse: Bei weltweit gehandelten Rohstoffen können die Wechselkurse die Preise erheblich beeinflussen. Eine schwächere Währung kann zu höheren Rohstoffpreisen in lokaler Währung führen und die Dynamik von Angebot und Nachfrage beeinflussen.